تحلیل بورس     TSE9005   

ساختار بازار يا بعبارتي رفتار دينامیك بازار، مفھوم سودآوري است كه توسط اكثريت معامله گران ناديده گرفته میشود.
كلید معاملات موفق در بازه زماني يا تايم فريم كوتاه مدت، درك رفتار پويا و دينامیك بازار است. در فاركس در تايم
فريمھاي پايین تر از روزانه، آنچه كه باعث حركت قیمت میشود عبارت است از "جريان سفارشات". از آنجا كه معامله
گران جزء اطلاعات محرمانه اي ندارند تا از سفارشات بانكھاي بزرگ آگاه شوند، بنابراين براي تريدرھاي كوتاه مدت
ضروري است كه بتوانند نواحي قیمتي را كه سفارشات بزرگ و دستورات با حجم خیلي زياد در آن نواحي اجرا میشود
شناسايي و پیش بیني نمايند. اين تكنیك براي تريدرھاي كوتاه مدت بسیار موثر است چرا كه باعث میشود تا آنھا درھمان طرفي باشند كه غولھاي بازار قرار دارند .

در تايم فريمھاي پايین تقريبا غیر ممكن است كه بخواھیم از ھر برگشت قیمت در مواجھه با خطوط حمايت و مقاومتسود كسب كنیم. نكته اينجاست كه بايد نواحي را انتخاب نمايیم كه احتمال برگشت قیمت در آن بیشتر است.

يكي از روشھاي خوب عبارت است از انجام معامله معكوس در سطوح مھم رواني مانند اعداد رند و اعدادي كه ٢ رقم آخرشانصفر است.

(مثل ١٫۴۴٠٠ يا ٢٫٠١٠٠ ) طي آمارگیري از تعداد دفعاتي كه قیمت در تايم فريمھاي كمتر از روزانه بدون توجه به روند موجود در برخورد با سطوح مقاومت و حمايت متشكل از اعداد ٢ صفري برگشت نموده است، به اين نتیجه رسیده ايم كه تعداد دفعاتي كه قیمت برگشت كرده است بسیار بیشتر از مواقعي بوده كه اين سطوح را شكسته و رد كرده است.

اين يكي از فرصتھايیست كه تريدرھاي كوتاه مدت میتوانند با ريسكي بین ١۵ تا ٢٠ پیپ، يك سود ۵٠ پیپي بدست آورند. اجراي اين روش زياد مشكل نیست تنھا مستلزم آنست كه معامله گر درك و شناخت خود را نسبت به روحیات شركت كنندگان اين بازار گسترش دھد. ايده ايكه پشت اين روش قرار دارد بسیار ساده است. اكثر حد سودھا و حد ضررھا در نزديكي يا بر روي اعداد رند قراردارند. چرا؟ چون تريدرھا بشر ھستند و بشر تمايل به استفاده از اعداد رند دارد.

بانكھاي بزرگ از تمامي اين سفارشات خبر دارند پس سعي میكنند تا از اين موقعیت بھره ببرند. بنابر اين با

استفاده از اين روش يك معامله گر در ھمان طرفي قرار میگیرد كه بانكھا قرار دارند.

قوانین استراتژي:

خريد
1- در تايم فريم ١٠ يا ١۵ دقیقه بدنبال موقعیتي میگرديم كه زوج ارز كاملا پايین میانگین متحرك ساده ٢٠ روزه خود قرار دارد.
2- چند پیپ (كمتر از ١٠ پیپ)پايین تراز يك عدد رند، خريد میكنیم.
3- استاپ لاس را ٢٠ پیپ (بیشتر نشود) پايین تر از نقطه ورود قرار میدھیم.
4- وقتي قیمت به اندازه دو برابر مقداري كه ريسك كرده ايم (مقدار ضرر) به سود رسید، نیمي از پوزيشن را بسته و استاپ نیمه ديگر را به نقطه ورود منتقل میكنیم و از اين به بعد از استاپ لغزشي استفاده مینمايیم.

فروش

1- در تايم فريم ١٠ يا ١۵ دقیقه بدنبال موقعیتي میگرديم كه زوج ارز كاملا بالای میانگین متحرك ساده ٢٠ روزه خود قرار دارد.
2- چند پیپ (كمتر از ١٠ پیپ) بالا تراز يك عدد رند، میفروشیم.
3- استاپ لاس را ٢٠ پیپ (بیشتر نشود)بالاتر از نقطه ورود قرار میدھیم .
4- وقتي قیمت به اندازه دو برابر مقداري كه ريسك كرده ايم (مقدار ضرر) به سود رسید، نیمي از پوزيشن را بسته و استاپ نیمه ديگر را به نقطه ورود منتقل میكنیم و از اين به بعد از استاپ لغزشي استفاده مینمايیم.

شرايط بازار

بھترين حالت براي اين استراتژي ھنگامیست كه حركت قیمت بدون ھیچ دلیل فاندامنتالي خاصي صورت گرفته و خبر اقتصادي مھمي پخش نگرديده است (يه موقع سر FOMC از اين شوخیھا نكنید..!) بعبارتي اين استراتژي در شرايط آرام بازار كارايي دارد. اين استراتژي در مورد زوج ارزھايي كه رنج نوساناتشان كمتر است، زوج ارزھاي كراس (كه شامل دلار آمريكا نیستند)و ارزھايي كه وابستگي كامل به كالا commodity دارند بیشترين موفقیت را بھمراه دارد. ھمچنین اين استراتژي براي زوج ارزھاي اصلي نیز در شرايط آرامتر بازار كارايي دارد.(توجه داريم كه استاپ لاس در اين روش خیلي كوچك است)

بھینه سازي بیشتر

در صورتیكه اعداد رند با سطوح تكنیكي مھم مقارن شوند، موفقیت اين روش بیش از پیش میگردد. يعني اگر بر روي
اعداد رند، خطوط فیبوناچي، میانگین متحركھا و يا باندھاي بولینگر قرار داشته باشند احتمال موفقیت بیشتر است.

اندیکاتوری که خطوط اعداد رند را نمایش میدهد

http://uplod.ir/0oqu5uyjbe4n/Whole_Numbers.ex4.htm

کتاب Day Trading

نوشته Kathy Lian

 دانلود کتاب

http://uplod.ir/bux7s4onebij/ketabe_Day_Trading_the_Currency_Market_-forex_-_PForex.org.pdf.htm

سیستمی از آقای جیسون که با این روش در یک ساعته ظراحی شده و بسیار ساده و کارا میباشد و همکنون با قیمت 77دلار بفروش میرسد که بصورت رایگان میتوانید دانلود کنید به همراه ویدئو تمامی مراجل استراتزی ..

http://www.1hourforex.com/

دانلود

http://uplod.ir/hzht7lyf375f/JasonSweezey_1_Hour_Forex.rar.htm