خلاصه کتاب come into my trading room   

نوشته های این مبحث برداشت آزادی از کتاب دکتر الکساندر الدر، come into my trading room است و سعی شده است که مطالب کتاب دکتر الدر همراه با تجربیات شخصی به زبان ساده و کاملاً عملی برای فارکس بیان شود.

نوشته های این مبحث برداشت آزادی از کتاب دکتر الکساندر الدر، come into my trading room است و سعی شده است که مطالب کتاب دکتر الدر همراه با تجربیات شخصی به زبان ساده و کاملاً عملی برای فارکس بیان شود. 3M تریدرهای موفق به سه M احتیاج دارند: Mind .Method and Money. Mind روشهای روانشناسی و دیسیپلین است که شما را در شلوغی بازار آرام نگه میدارد. Method روش تحلیل و سیستم شماست و Money مدیریت سرمایه تان است تا شما فقط قسمت کوچکی از حسابتان را ریسک کنید. بسیاری میپرسند که آیا میتوان تریدر موفقی شد؟ به نظر من شما میتوانید تریدر موفقی شوید. دیگران توانسته اند و هنوز هم کسانی هستند که موفق میشوند. کسانی که موفق نمیشوند یا از دانش کافی بهره نمیبرند و یا دبسیپلین ندارند. مرد یا زن؟ تعداد آقایان تریدر حدوداً 20 برابر خانمهاست هرچند این تعداد به سرعت به سمت برابری حرکت میکند. نکته جالب توجه اینست که درصد تریدرهای موفق میان زنان بیشتر از مردان است. خانمها کمتر تکبر دارند، خصوصیتی که در ترید گناه بزرگی محسوب میشود. ضمیر مردانه – که مسئول بسیاری از مخاطرات و کشتارها و خونریزی هاست- در ترید درگیر است. آقایان نمودارها را تحلیل میکنند و پوزیشن میگیرند و پوزیشنشان باید درست باشد. اگر بازار به سمت دلخواهشان رفت، او منتظر می ماند که بیشتر و بیشتر خودش را ثابت کند و اگر بازار به جهت دیگر برود، نفس چقرش او را وادار میکند که ضرر را تحمل کند و منتظر میماند که بازار برگردد و درستی نظرش را اثبات کند. اما خانمها بیشتر بدنبال جواب این سوالند: پول کجاست؟ هدف آنها سود کردن و ضرر نکردن است. آنها کمتر بدنبال اثبات کردن خودشان هستند. آنها مانند ترکه ای که با باد خم میشود، انعطاف پذیرند: سوار بر ترند میشوند و کمی زودتر پیاده میشوند و سودشان را به حسابشان میریزند. داشتن روزنگار و ثبت ترید از مهمترین ملزومات پیشرفت است. در اینکار هم خانمها دقیقتر و منظمتر عمل میکنند. سرمایه گذاری؟ ترید؟ قمار؟ این سه راه در جنگل بازارهای مالی وجود دارد. هر کسی میتواند یک راه را انتخاب کند و به پیش برود. در هر راه هم گنجینه هست و هم خطر. سرمایه گذاران معمولاً از راه ساده و کم خطرشان سالم (و گاهی ثروتمند) بیرون می آیند. راه ترید راهی به قلب این جنگل انبوه است. اکثر روندگان این راه ناپدید میشوند اما نجات یافتگان ثروتمند بیرون می آیند. راه سوم هم میان بری به درون باتلاق است. بنا به طبیعت فارکس سرمایه گذاری آنچنان که در بازار سهام مرسوم است، وجود ندارد. ترید یعنی سود بردن از نوسانات کوچک بازار. ایده ساده است اما عملی کردن آن مشکل. تحلیلگر خوب شدن مشکل است اما از آن مشکلتر تریدر خوب شدن است. خوب به خاطر دارم زمانی که تازه ترید را شروع کرده بودم، تحلیلهایم درست بود اما تریدهایم با ضرر بسته میشد! آنجا بود که به نقش دو عامل دیگر یعنی روانشناسی و مدیریت سرمایه پی بردم. دو روش اصلی ترید وجود دارد: مومنتم و کانتر ترند. در روش مومنتم، به محض ایجاد موج وارد میشویم و زمانی که احساس میکنیم که موج در حال ضعیف شدن است، بیرون می آییم. زمانی که یک موج ایجاد میشود، آماتورها به پوزیشنشان می چسبند و حرفه ای ها بازار را بررسی میکنند. آماتورها آنقدر با پوزیشنشان می مانند تا روند کاملاً برگردد اما حرفه ای ها پیش از برگشت روند، از بازار بیرون می آیند. روش دوم روش ترید خلاف روند است که تازه کارها را بسیار به خود جذب میکند (بخریم. از این پایینتر نمیتواند بیاید!). هر دو روش دو جنبه مختلف روانشناسی جمعند. پیش از ورود به یک پوزیشن مطمئن باشید میدانید که کدام نوع تریدر هستید و تا آخر به انتخابتان وفادار بمانید. گامهای نخستین ترید با دادن وعده آزادی، فردایی روشن را پیش چشمانمان میگشاید. اگر بدانید که چگونه ترید کنید در هر نقطه ای از دنیا نیتوانید کار و زندگی کنید، از سختی مصون باشید و به کسی پاسخگو نباشید. ترید اکثر افراد با هوش بیش از متوسط را که ریسک پذیری دارند به سوی خود میکشاند. اما توجه داشته باشید که: - ترید به شما استرس وارد میکند. پس برای رهایی از استرس باید سیستم روانشناسی خوبی داشت. - ترید ذهنتان را به چالش میکشاند. پس باید تحلیل درستی از بازار داشت. - ترید ریاضیات خوب میطلبد. کسی که از دانش ریاضی بهره ای نبرده، نمیتواند ریسکش را مدیریت کند. اندازه مهم است میزان سرمایه گذاری در بازار مهم است. ترید کردن با سرمایه کم مثل خلبانی در ارتفاع بسیار کم است. فرصت فکر کردن و محل مانوری وجود ندارد و کوچکترین اشتباه به سقوط منجر میشود. تریدری که حساب بسیار کوچکی دارد نمیتواند تمرکز بالایی داشته باشد. البته با رعایت دقیق اصول مدیریت سرمایه میتوان با چند صد دلار هم به نتایج خوبی رسید. چند جفت ارز؟ اینکه چند جفت ارز را بررسی کنیم مساله ای کاملاً شخصی است. تریدر حرفه ای میتواند چندین جفت ارز را بررسی کند اما تریدر تازه کار و تریدری که شغل تمام وقت دیگری دارد نباید بیش از دو جفت ارز را تحت نظر بگیرد.مطمئن باشید اگر یاد بگیرید روزانه تنها 20 پیپس از همین دو جفت ارز سود بگیرید، میتوانید زندگیتان را با ترید تامین کنید. تحلیل و ترید بسیاری از کسانی که ضرر میکنند، تحلیلشان را مقصر میدانند و میگویند اگر چیزهای بیشتری را در تحلیلمان در نظر گرفته بودیم ..... اما تحلیل گاهی تریدر را فلج میکند. تحلیلگران باید درست پیش بینی کنند اما تریدرها باید سودده باشند. هدف این دو گروه کاملاً متفاوت است. در بانکها و موسسات این دو گروه در دو قسمت و اداره مجزا کار میکنند اما چنین امکانی برای تریدرهای خصوصی مهیا نیست. تحلیلگر فقط جهت بازار را تشخیص میدهد اما تریدر باید بداند چه زمانی و کجا وارد و خارج شود تا سودده باشد. 3M برای موفقیت حرفه ای ها منتظر فرصتند اما آماتورها ناگهان پابرهنه وسط بازار میپرند! آنها آنقدر خرید و فروش میکنند تا از بازار بیرون بیفتند. تحلیل تکنیکی تنها زمانی برایتان مفید است که شما دیسیپلین کافی داشته باشید و منتظر تشکیل الگوی مورد نظرتان بمانید. حرفه ای ها تنها و تنها زمانی وارد میشوند که بازار فرصتی طلایی برایشان فراهم نماید. تریدر موفق زمانی که الگوی مورد نظرش تشکیل شد، بدون نگرانی و به پشتوانه دانشش وارد میشود و در آرامش منتظر بسته شدن پوزینشش میشود. اگر با سود بسته شد، آنرا تایید دیگری بر سیستمش تلقی میکند و اگر با ضرر بسته شد، در پی یافتن دلیل ضررش بر می آید. نه بازار و نه کس دیگری را مقصر قلمداد نمیکند، به اعصابش مسلط است و خونسردیش را از دست نمیدهد. ذهن – Mind – تریدر دیسیپلین دار هرروز تریدرهای زیادی وارد بازار میشوند اما تعداد کمی از آنها موفق میشوند. تنها انگیزه منطقی ترید کسب درآمد است. وقتی تریدر تمرکزش را از این انگیزه منطقی از دست بدهد، کارش ساخته است. کسانی که برای پزدادن، قمار و ... ترید میکنند، بازندگانند. آنها رفتارهای احساسی دارند و احساساتی ها شکست میخورند. بازندگان اکثراً بروکر، استاد و اتفاقات پیش بینی نشده را مقصر میدانند. اما آیا اینان مقصرند؟ آماتورها مانند کودکانی که بلیت بخت آزمایی میخرند، ترید میکنند. منتظر میمانند تا دیگری درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرد. اما حرفه ای ها با برنامه ای که برای ورود و خروج (و بخصوص خروج) دارند، سرنوشتشان را در دست خود دارند. بهترین زمان برای تصمیم گیری پیش از ورود به ترید است زیرا در زمان هیچ پولی ریسک نمرده اید و میتوانید پارامترهای مختلف سود و زیان را بررسی کنید. به همین علت است که باید استراتژی خروجتان را مکتوب کنید و به آن عمل کنید. یکی از اشتباهات معمول تریدرها، نگه داشتن ترید ضررده است. میخواهند به ترید ضررده فرصت بدهند تا سودده شود! چه خیال خامی. اولین ضرر، بهترین ضرر است - این قانون کسانی است که با چشم باز ترید میکنند. تریدرهای موفق باهوش، کنجکاو و متواضع هستند. اکثر آنها دوره های زیان هم داشته اند اما با رعایت 3M از بازار بیرون نیافتاده اند. بازار تریدرهای طماع را اغوا میکند تا با زیاد کردن لات سایزشان سود بیشتری کنند. اتفاقی که اکثراً به نابودی حساب تریدر طماع منجر میشود. تریدر شدن سفری طولانی به خودشناسی است. وقتی مدت مدیدی ترید میکنی به ضعفهای دورنیت پی میبری: تشویش، طمع، ترس، خشم و تنبلی. اما فراموش نکنید که خودشناسی هدف ترید نیست، بلکه محصولی فرعی است. هدف اصلی باید کسب درآمد باشد. سوالات همیشگی تریدر موفق اینست: تارگت من کجاست؟ چگونه باید از سرمایه ام محافظت کنم؟ تریدر خوب مسولیت کامل همه اتفاقاتی را که برای حسابش می افتد میپذیرد و دیگران را متهم نمیکند. روزنگار روزنگار ساده ترین راه اجتناب از تکرار اشتباهات گذشته است. اگر از گذشته درس نگیرید محکوم به تکرار آن هستید. تریدرهای موفق هم مانند همه اشتباه میکنند اما نکته مهم اینست که آنها یک اشتباه را دوباره مرتکب نمیشوند. یکی از چیزهای دیگری که باید ثبت شود، بالانس ماهانه حساب است. نمودار صعودی بالانس حساب بیش از هر چیز دیگری ثابت میکند که شما تریدر موفقی هستید و نمودار سایدویز آن زنگ خطری در وجود اشکالی در سیستم شماست. آموزش برای نبرد چه میزان آموزش برای شغلتان احتیاج است؟ میزان آموزش به نوع کار بستگی دارد. زمان مورد نیاز برای آموزش یک نظافتچی با یک جراح بسیار متفاوت است. ترید بیشتر به جراحی شباهت دارد تا نظافت. دلیل آموزش بیشتر جراح یا خلبان اینست که اشتباه آنها مرگ آورتر از اشتباه یک نظافت چی است. در ترید هم اشتباهات تریدر از لحاظ اقتصادی برای خودش مرگ آور است. جراحی و خلبانی استانداردهای مشخصی دارند و کسانی مراقب جراحان و خلبانان هستند تا از این استانداردها عدول نکنند. اما در ترید این شخص تریدر است که باید استاندارد را وضع کند و بر نحوه رعایت آنها نظارت کند. ترید حتی از جراحی هم سختتر است، زیرا سیستم خود آموز است، سیستم و استاندارهای آن توسط خود استفاده کننده تعریف میشود، تست و نظارت بر سیستم بعهده استفاده کننده است. چگونه این کارها را انجام دهیم: 1- پذیرش تدریجی مسئولیت: دانشجوی خلبانی روز اول نمیتواند بر صندلی خلبان بنشیند و پرواز کند. اما هر تریدر تازه کاری میتواند یک حساب ریل باز کند و ترید کند. این عجیب نیست؟ 2- بازرسی و بهبود مستمر: بهترین ابزار شیب نمودار موجودی حسابتان است. 3- آنقدر آموزش ببینید تا اعمالتان ناخودآگاه شود. دقت کرده اید نسبت به روز اولی که پشت فرمان ماشین مینشینید، چقدر اعمالتان ناخودآگاه تر شده است. برای موفق شدن در ترید باید به چنین مرحله ای برسید. Method- تحلیل تکنیکی این قسمت از کتاب را نقل نمیکنیم اما خواندن آنرا توصیه میکنیم.دکتر الدر چند اندیکاتور شخصی را هم در این قسمت معرفی کرده است که میتوانید آنها را تست کنید و نتایجشان را ببینید. اکثر این اندیکاتورها در متاتریدر 4 موجود است. ترید شما میتوانید سیستم تریدر یا چارتیست باشید. تریدر چارتیست است که در زمانهای مختلف با ابزارهای مختلف پوزیشن میگیرد. اما سیستم تریدر کسی است که با استفاده از یک سیستم بک تست شده، ترید میکنند. در این نقطه آماتورها و حرفه ای ها از جدا میشوند. آماتورهایی که از سیستم مکانیکی استفاده میکنند یا سیستم را روی خلبان خودکار تنظیم میکنند و هیچکدام از پارامترها را بررسی و اصلاح نمیکنند یا گاهی به سیستم اعتماد میکنند و گاهی نمیکنند. هردوی این روشها حاصلی جز ضرر ندارند. اما حرفه ای ها مانند عقاب مراقب سیستمشان هستند و دایماً از بازخوردهایی که از سیستم میگیرند در بهبود آن استفاده میکنند. تست سیستم پیش از استفاده از هر اندیکاتور، قانون یا روش جدید در سیستمتان باید آنرا بک تست کنید. وقتی مطمئن شدید که نحوه کار با اندیکاتور جدید را میدانید، روی چارتتان تا جایی که ممکن است به عقب بروید. سپس شروع کنید کندل به کندل سیستم را به جلو بیاورید. در جایی که سیستمتان سیگنال میدهد، نقاط بازکردن، خروج با ضرر و تارگت را ثبت کنید (ثبت تاریخ و ساعت هم مفید است)، سپس کندل به کندل جلو بروید تا استاپ یا تارگتتان بخورد. سود یا زیان را یادداشت کنید و اینکار را آنقدر ادامه دهید تا حداقل 60 ترید داشته باشید. مطمئن باشید در حین بک تست میتوانید نکات جالبی از تریدهایتان بیرون بکشید و سیستمتان را کامل تر کنید مثلاً اگر قیمت با گپ باز شد، چه بکنم؟ تریلینگ استاپ داشته باشم یا نه؟ چه روزهایی و چه ساعاتی ترید نکنم؟ و ... در نهایت ببینید درصد تریدهای سودده تان چقدر است؟ میانگین سود و زیانتان چقدر است؟ حال سیستم را بهینه کنید و 60 ترید دیگر با قوانین جدید انجام دهید. وقتی درصد تریدهای سودده تان و میانگین سودتان راضی کننده بود به مرحله بعد بروید... ترید دمو در این حالت حداقل یکماه روی یک حساب دمو با رعایت کامل قوانین ترید کنید. برای عدول از قوانین ترید جریمه بگذارید (مثلاً انجام 60 بک تست جدید). اگر در این مرحله هم سیستم خوب جواب داد، یکماهی هم در لات سایز پایین در حساب واقعی ترید کنید. سوددهی این مرحله تاییدی بر سیستم و توانایی شما برای ترید آن است. به لات سایز اصلی خود (که در آن اصول مدیریت سرمایه رعایت شده باشد) بروید و از پیپ هایتان لذت ببرید. انواع اندیکاتورها اندیکاتورها را به سه دسته کلی میتوان تقسیم نمود: اندیکاتورهای تابع روند. این اندیکاتورها به شناختن روند کمک میکنند. میانگین متحرک و خطوط MACD و سایر اندیکاتورهایی که با افزایش قیمت بالا رفته، با کاهش آن پایین می آیند و با سایدوی رفتن آن فلت میشوند، از این دسته اند. اسیلاتورها به یافتن نقاط برگشت کمک میکنند. باندهای بولینجر و استوکستیکس، نمونه هایی از اسلاتورها هستند. سایر اندیکاتورها هم اندیکاتورهایی هستند که سطوح صعودی یا نزولی بودن بازار را تعیین میکنند. گروههای مختلف اندیکاتورها، سیگنالهای مختلف میدهند و گاهی این سیگنالها با هم در تضاد است. برای مثال اندیکاتور دنباله رو روند سیگنال خرید میدهد اما اسیلاتور سیگنال فروش. یکی از خطرات محتمل افتادن بدام اندیکاتورها و دنباله روی از اندیکاتوریست که سیگنالش مورد علاقه مان است. تریدر باید سیستمی داشته باشد تا تمام انواع اندیکاتورها را بررسی کند و بر طبق آن سیستم تصمیم بگیرد. انواع تایم فریمها مانند اندیکاتورها، تایم فریمها هم ناهمخوانی دارند. میانگین متحرک در تایم فریم روزانه سیگنال خرید میدهد اما در تایم فریم 1H سیگنال فروش. چه باید کرد؟ آماتورها ساده ترین کار را انجام میدهند: تنها با یک تایم فریم کار میکنند. یکی از روشها برای بررسی وسیعتر بازار، سیستم سه صفحه ای است. در این سیستم به جای بررسی تنها یک تایم فریم ترکیبی از سه تایم فریم است به این شکل که : تایم فریمی را که با آن بسیار راحتید انتخاب کنید (صفحه میانی). این صفحه اول شماست. برای مثال 1H. این مقدار را در 4 یا 5 ضرب کنید تا صفحه بلند مدتتان بدست آید (در اینجا 4H). تایم فریم کوچکتر هم (در اینجا M15). در تایم فریم بلند مدت جهت بازار را پیدا میکنیم و با کمک دو تایم فریم دیگر زمان دقیق ورود به پوزیشن را. روانشناسی تریدرهای موسسات به این دلیل ترید میکنند که حقوق میگیرند تا ترید کنند. اما تریدرهای خصوصی به دلایل شخصیشان ترید میکنند. دلایلی که برخی از آنها منطقی و برخی غیر منطقیست. مانند هر بیزینس دیگری، تنها دلیل منطقی ترید کردن، کسب درآمد است. هرچند برخی دیگر نیازهای صاحبان بیزینس هم مرتفع میشود اما پول نقش اصلی را در این میان بازی میکند. تریدرهایی که دچار سرخوشی میشوند، توجه شان از پول منحرف شده و پا برهنه وسط بازار میپرند. اینان بازندگان هستند. تریدرهای موفق سیستمها و الگوهای مختلف را تست میکنند، ریسک و سود را اندازه میگیرند و بر ساختن حسابشان تمرکز میکنند. برنامه روزانه ترید حرفه ای به معنای آماده باش بودن در ساعات مشخصی است. این ساعات در فارکس معمولاً از حدود ظهر به وقت تهران آغاز شده و تا 7-8 عصر ادامه دارد. در این 8 ساعت در بسیاری از اوقات تریدر کاری برای انجام دادن ندارد. به یاد داشته باشید که جایی گفتیم که:


3M
تریدرهای موفق به سه M احتیاج دارند: Mind .Method and Money. Mind :روشهای روانشناسی و دیسیپلین است که شما را در شلوغی بازار آرام نگه میدارد. Method : روش تحلیل و سیستم شماست و Money :مدیریت سرمایه تان است تا شما فقط قسمت کوچکی از حسابتان را ریسک کنید.

بسیاری میپرسند که آیا میتوان تریدر موفقی شد..؟

به نظر من شما میتوانید تریدر موفقی شوید. دیگران توانسته اند و هنوز هم کسانی هستند که موفق میشوند. کسانی که موفق نمیشوند یا از دانش کافی بهره نمیبرند و یا دبسیپلین ندارند...

...

http://www.guilanfx.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84/186-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF